Een regelmatige stap in elk financieel ritme is het reconciliëren van bankrekeningen. Om verkoopfacturen en inkoopcreditnota’s als betaald af te sluiten, vereffen je binnenkomende betalingen met klant- of leveranciersposten.
Een van de snelste manieren om in Business Central betalingen vast te leggen is via de pagina Bank-/Giroboek, door een bankafschriftbestand te importeren. Betalingen worden vereffend met openstaande leveranciers- of klantenposten, op basis van overeenkomsten tussen de betalingstekst en de informatie in de posten. Je kunt de resultaten controleren en wijzigen voordat je het dagboek boekt. Bij het boeken worden de bankrekeningposten gesloten. De bankrekening is gereconcilieerd wanneer alle betalingen zijn vereffend.
